Меню:

Пропозиції та побажання, що до покращення процесу взаємодії департаменту з громадянами.

Ваше ім'я: 
*
Ваша пошта:
*
Ваша пропозиція:
*

 

Додаток 2 Інструкція користувача Медок госпрозрахунок Рік

ІНСТРУКЦІЯ

з формування та відправки звітності до Київської міської державної адміністрації підприємствами з формою фінансування – госпрозрахунок

Якщо Ви вперше створюєте звітність до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційно-аналітична звітність для органів влади, громадян та бізнесу» (надалі – Система) перший раз, Вам треба зареєструвати Ваші електронні ключі в Системі. Користувачам, що мають електронно-цифрові підписи (ЕЦП), видані АЦСК «Україна» цього робити не потрібно.

Ваші дії:

  1. В реєстрі звітів оберіть в командній строчці або натисніть (Ctrl+N), у відкритому вікні в розділі «КМДА» оберіть форму «Заява на реєстрацію електронних цифрових підписів…» (код форми KMDAZ001) та натисніть «Створити»

  1. Заповніть форму Заяви

  1. Скористайтесь функцією для перевірки форми або натисніть «F4»

  1. У нижній частині робочого вікна оберіть «Наступні дії» та «Передати звіт на підпис»

  1. Накладіть ЕЦП головного бухгалтера, директора та печатку установи.
  2. Натисніть «Відправити в контролюючий орган»

  1. У відкритому вікні за замовчуванням зазначена адреса Київської міської адміністрації, натисніть «ОК».

  1. Зашифруйте документ, зазначивши секретний пароль

  1. Через деякий час (5-10 хвилин) подбайте про отримання квитанції, натиснувши або «F9».

Отримані повідомлення та квитанція №1 свідчать про вдалу реєстрацію Ваших ЕЦП на приймальному шлюзі Київської міської адміністрації.

Зазначені дії необхідно виконати ОДНОРАЗОВО перед першим поданням звітності до Київської міської державної адміністрації АБО У РАЗІ ЗМІНИ СЕРТИФІКАТІВ ПІДПИСУВАЧІВ.

 

Якщо відсутній розділ «КМДА» в реєстрі звітів – Ваші дії:

  1. Обрати розділ «Адміністрування» в Головному меню програми та натиснути «Налаштування комплектності бланків»

  1. У відкритому вікні оберіть «Вибрати тільки діючі» або встановіть позначку «ѵ» біля комплекту бланків «КМДА» та натисніть «Зберегти»

ІНСТРУКЦІЯ

з формування та відправки форм звітності до Київської міської державної адміністрації підприємствами з формою фінансування – госпрозрахунок за період Рік 2017

Крок 1: Створення форм звітності

Механізм створення звітності в пакеті передбачає перенесення даних зі створеної звітності Єдиного вікна за рік 2017 та форми 1-ПВ Звіт з праці місячна Державної служби статистики за грудень 2017 рік. Якщо в Вашій базі цих звітів немає, Вам треба створити їх у відповідних періодах.

Відправляти чи ні створені звіти до Податкової або до Державної служби статистики Ви маєте вирішувати самостійно.

Після того, як ці форми будуть заповнені, можна приступати до створення пакету звітності до КМДА.

Під Ярликом KMDAGV01 «Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування – госпрозрахунок» знаходяться форми:

для середніх та великих підприємств:

*Ф1. Баланс

*Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

*Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

*Ф4. Звіт про власний капітал

*Ф5. Примітки до річної звітності

*Ф №1-Б Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість

*Звіт про виконання фінансового плану підприємства

*1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Заява на реєстрацію електронних цифрових підписів у системі електронної звітності державних підприємств

для малих підприємств:

*1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

*Ф4. Звіт про власний капітал

*Ф5. Примітки до річної звітності (малі підприємства заповнюють лише розділ II)

*Ф №1-Б Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість

*Звіт про виконання фінансового плану підприємства

*1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Заява на реєстрацію електронних цифрових підписів у системі електронної звітності державних підприємств

* відмічені обов’язкові в пакеті звіти

Увага!!! В пакеті KMDAGV01 «Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування – госпрозрахунок» передбачено обов’язковий перелік форм для подання. В переліках вони помічені зірочками.

В формі «Ярлик до пакету звітності форма фінансування – госпрозрахунок» KMDAGV01 є графа щодо кількості підзвітних установ.

Якщо Ви звітуєте зведеним звітом за декілька установ, виставте будь-ласка за скільки установ Ви звітуєте.

При створенні пакету КМДА в періоді Рік 2017 Форми фінансової звітності заповнюються автоматично при їх створенні зі звітів, що заповнені в звітності до Єдиного вікна, або Статистики та не підлягають редагуванню користувачем в табличній частині. Вам необхідно лише відкрити ці документи та перевірити їх, щоб впевнитися у відсутності помилок.

Для перенесення даних в форми з праці користувачу необхідно вказати у відповідній формі під Ярликом той самий номер структурного підрозділу, що стоїть у відповідній статистичній формі, та виконати по меню Наступні дії – Виконати додаткову програму обробки та натисніть на «Дані з…»

Для малих підприємств, що не заповнюють в Єдиному вікні форми Ф4. Звіт про власний капітал та Ф5. Примітки до річної звітності, але які є обов’язковими в пакеті КМДА, надана можливість заповнювати ці форми прямо під ярликом в пакеті. Нагадуємо, що малі підприємства заповнюють лише другий розділ в Ф5. Примітки до річної звітності.

Перед підписанням пакета звітності переконайтесь, що всі звіти у пакеті створено та всі мають статус «перевірені». Станьте курсором на Ярлик та скористайтеся функцією для перевірки пакету (або натисніть «F4»).

У разі відсутності хоча б одного, обов’язкового для подання звіту, – весь пакет звітності буде відхилено контролюючим органом!

Крок 2: Відправка звітності до контролюючого органу

Перед підписанням — переконайтесь, що всі створені звіти мають стан «Вірний». Для передачі звітності на підпис натисніть правою кнопкою миші на будь-якій формі пачки та оберіть «Підписати»

Оберіть місце збереження Ваших ЕЦП та зазначте секретний пароль.

Звітність має бути підписана ЕЦП директора та бухгалтера, мати електронну печатку та шифрування.

Якщо підписання пройшло успішно і стан звіту змінився на «готовий до подачі» — скористуйтесь функцією в командній строчці програми для відправки звіту до контролюючого органу.

У відкритому вікні оберіть «Контролюючий орган» та натисніть «ОК».

У відкритому вікні оберіть електронну адресу Київської міської державної адміністрації та натисніть «ОК»

Перегляньте протокол відправки документів.

Через деякий час (2-10 хвилин) подбайте про отримання повідомлення про відправку та квитанцій, натиснувши в командній строчці або «F9».

Про надходження звітності до приймального шлюзу свідчить повідомлення наступного змісту:

Про прийняття звітності до обробки свідчить квитанція №1 наступного змісту:

Про прийняття звітності контролюючим органом свідчить квитанція №2 наступного змісту:

Якщо перша або друга квитанція мають інформацію щодо наявності помилок, скопіюйте неприйнятий пакет звітності, скористувавшись функцією в командній строчці програми, виправте зазначені в квитанції помилки та направте звітність повторно.

ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ

Створення Фінансового плану підприємства

Форма фінансового плану підприємства створюється у періоді рік. Для створення форми скористайтесь функцією в командній строчці, у відкритому вікні оберіть необхідну форму та натисніть «Створити».

В KMDAGP01 так само, як і в KMDAGV01 є графа щодо кількості підзвітних установ.

Зверніть увагу, що форма має головний документ «Ярлик до пакету звітності КМДА Фінансовий план форма фінансування — госпрозрахунок» (KMDAGP01), який міститься, окрім інформації щодо Вашої установи, графу «кількість підзвітних організацій», яку необхідно заповнити за умови подання зведеної звітності за декілька організацій.

Заповніть форму фінансового плану та перевірте на наявність помилок, натиснувши «F4» або обравши в командній строчці функцію .

Якщо форма не містить помилок – отримаєте наступне повідомлення:

Якщо буде знайдено помилки у звіті – Ви зможете переглянути їх зміст в протоколі перевірки:

Відправляти звіт необхідно аналогічно порядку, описаному вище для відправки пакету звітності поквартально.

ІНСТРУКЦІЯ

по переміщенню документів з одного пакету в інший

Якщо Ви створили декілька пакетів звітів у одному звітному періоді:

  1. Оберіть документ, яку Ви бажаєте перенести до іншого пакету звітності та оберіть Перемістити: